（1）个人客户持本人身份证原件先 到国泰君安证券公司营业部签署银 期转账三方协议（期货公司、银行 和客户）及交行的银期转账业务申 请表；
（2）个人客户持本人身份证原件、 银期转账三方协议、交行的银期转 账业务申请表到银行办理开通手续

客户可选择以下三种方式进行银期 转账业务：
（1）电话银行办理：客户拨打交通 银行95559客户服务中心电话，并根 据语音提示操作。
注：①上海本地无手续费，异地每 笔转账手续费为转账金额的0.02% （最低0.1元/笔，最高5元/笔）, 其中卡转期货账户手续费由客户自 行承担，期货账户转卡手续费由国 泰君安期货公司承担；
②深圳、新疆地区不接受电话 银行办理全国性银期转账；
（2）网上银行办理：客户登陆交通 银行www.95559.com.cn网上银行， 选择“证券期货”之“银期转账”， 按照提示进行操作。注：上海本地 无手续费，异地每笔转账手续费为 转账金额的0.015%（最低0.1元/笔， 最高5元/笔）,其中卡转期货账户手 续费由客户自行承担，期货账户转卡 手续费由国泰君安期货公司承担。
（3）银行柜台办理：客户凭太平洋 借记卡至各交通银行营业网点私人业 务柜台办理。银行出具个人转账凭 证客户留存联。
注：上海本地无手续费，异地每笔 转账手续费为转账金额的0.04%（最 低0.1元/笔，最高5元/笔），其中 卡转期货账户手续费由客户自行承 担，期货账户转卡手续费由国泰君安 期货公司承担。

（1）个人客户的开通流程
①个人客户持本人身份证原件先到国泰君安证券营业部签署银期转 账两方协议（期货公司和客户）；
②个人客户持本人身份证原件、银期转账两方协议（期货公司和客 户）到工行指定网点签署期转账两方协议（银行和客户），办理银 期转账业务开通手续。
（2）机构客户的开通流程
①由机构代表人本人持有效身份证件原件和复印件或由授权代理人 持有效身份证件原件和复印件以及机构代表人的有效身份证件复印 件、机构代表人授权委托书、《企业营业执照》（正本及副本）、 《税务登记证》和《组织机构代码证》原件及复印件、银行结算账 户及银行开户行（所有复印件须加盖公章），到证券公司营业部签 署银期转账两方协议（期货公司和客户）；
②由法定代表人本人持有效身份证件原件和复印件或授权代理人持 本人有效身份证件原件和复印件以及法定代表人的有效身份证件复 印件、法人授权委托书、法人签字并盖有公章的业务开通申请书、 银期转账两方协议（期货公司和客户），到开户行签署银期转账两 方协议（银行和客户），办理银期转账业务开通手续。 注意事项：办理银期转账业务时，若遇到问题，请客户记住办理该 业务的银行柜员的柜员号，并及时拨打期货公司的客服电 话021-62531818。

（1）个人客户的银期转账操作方式 网上银行办理：个人客户登陆工商银行www.icbc.com.cn网上银行， 选择网上期货-集中式银期转账，按照提示进行操作。
（2）机构客户的银期转账操作方式 机构客户可选择以下两种方式进行银期转账业务：
①银行柜面办理：机构客户凭加盖银行预留印鉴章的银期转账委托 书至工行网点对公业务柜台办理。
②网上银行办理：机构客户登陆工商银行www.icbc.com.cn网上银 行，按照提示进行操作。
注：目前工商银行不向客户收取银期转账费用。
银期转账注意事项
（1）请记住期货公司的交行银期转账的编号是000068、工行银期 转账的编号是12520000，进行银期转账操作时必须输入期货公司 编号才能通过系统验证。
（2）出金转账额度：在可取资金范围内，每次不超过10万元，每 天总额不超过10万元；10万以上、100万以下的出金，请您致电期 货公司021-52138926申请调整当日转款额度即可；
（3）出金转账次数：每天不超过5次；
（4）入金的转账次数和额度没有限制；
（5）办理银期转账业务时，若遇到问题，请客户记住办理该业务 的银行柜员的柜员号，并及时拨打期货公司的客服电 话021-62531818。

1、客户至银行柜面（工商银行、农业银行、中 国银行、建设银行和交通银行）填写银行转账申 请单（非现金缴款单），将资金转账入国泰君 安公司的保证金账户；
2、客户应及时填写入金单（具体格式见附件）， 并将入金单与银行回单传真至你所开立期货账户 的营业部或国泰君安期货公司资金财务部（传真 号码：021-52138832），同时将入金单原件邮寄 至国泰君安期货公司。目前，公司正在开发电子 入金单（网上交易系统中的功能模块），待开发 完成后，请客户填写电子入金单，电子入金单的 使用时间将另行通知。

客户通过网上交易系统填写电子出金单并用资金 密码确认，待国泰君安期货公司审核后，小于 100万的取款，国泰君安期货公司在当日将资金 汇入客户的银行账户；超过100万的取款，请客 户在第二日用资金密码确认，国泰君安期货公司 在第二日将资金汇人客户的银行账户。 客户填写电子出金单操作流程如下：
（1）登陆网上交易系统，进入特色服务项目；
（2）选择要转入的银行名称、账号及出金的日 期，填写出金金额，点击“确认”，等待期货公 司审核；
（3）点击“查询”，察看该笔预约的状态；
（4）选择已确认的流水，点击“预约取款”，输 入资金密码确认；
（5）取款完成，点击“查询”，察看该笔取款的 状态，等待国泰君安期货公司将资金汇入指定的 银行账户。