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02-08 |
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02-08 |
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02-08 |
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02-08 |
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02-08 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
02-07 |
4.7743% |
正常开放 |
02-06 |
4.7431% |
正常开放 |
02-05 |
4.6771% |
正常开放 |
02-03 |
4.8114% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-02-07 |
1.015 |
1.091 |
2012-02-06 |
1.015 |
1.091 |
2012-02-03 |
1.015 |
1.091 |
2012-02-02 |
1.015 |
1.091 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
02-07 |
4.4973% |
正常开放 |
02-06 |
4.4737% |
正常开放 |
02-05 |
4.5005% |
正常开放 |
02-03 |
4.6114% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-02-03 |
0.7724 |
0.8674 |
2012-01-20 |
0.7687 |
0.8637 |
2012-01-13 |
0.7615 |
0.8565 |
2012-01-06 |
0.7578 |
0.8528 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-02-03 |
0.7806 |
0.8756 |
2012-01-20 |
0.7765 |
0.8715 |
2012-01-13 |
0.7767 |
0.8717 |
2012-01-06 |
0.7725 |
0.8675 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-02-06 |
0.8263 |
0.8263 |
2012-02-03 |
0.8230 |
0.8230 |
2012-01-30 |
0.8108 |
0.8108 |
2012-01-20 |
0.8165 |
0.8165 |
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| English
