|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
03-09 |
|
|
03-09 |
|
|
03-09 |
|
|
03-09 |
|
|
03-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
03-08 |
2.5354% |
暂停参与 |
03-06 |
2.5355% |
暂停参与 |
03-05 |
2.5813% |
暂停参与 |
03-04 |
2.5982% |
暂停参与 |
|
|
|
|
| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-08 |
0.9934 |
0.9934 |
2010-03-05 |
0.9892 |
0.9892 |
2010-02-26 |
0.9932 |
0.9932 |
2010-02-12 |
0.9795 |
0.9795 |
|
|
|
|
| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-08 |
1.029 |
1.029 |
2010-03-05 |
1.027 |
1.027 |
2010-03-04 |
1.027 |
1.027 |
2010-03-03 |
1.028 |
1.028 |
|
|
|
|
| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-03-05 |
0.9990 |
0.9990 |
2010-02-26 |
1.0005 |
1.0005 |
2010-02-12 |
1.0001 |
1.0001 |
|
|
|
|
|
|
| 股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
10.47 |
10.85 |
| 荷银精选 |
4.46 |
4.67 |
| 嘉实增长 |
4.36 |
4.95 |
| 易基策略 |
3.99 |
4.82 |
|
|
| 债权型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.58 |
2.06 |
| 国投融华 |
1.34 |
2.40 |
| 嘉实债券 |
1.28 |
1.70 |
| 富国天利 |
1.25 |
1.91 |
|
| |
|
| 配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.72 |
4.08 |
| 华夏红利 |
3.34 |
4.18 |
| 南方避险 |
2.34 |
2.88 |
| 汇丰2016 |
2.02 |
2.12 |
|
| |
|
|
 |
|
|
